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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -60.94M | -282.39M | -88.9M | -163.41M | -160.49M | -111.93M | 19.36M | 90.25M |
| 投資活動による現金 | -33.01M | -148.42M | -6.33M | 35.5M | 97.5M | 94.44M | -2.6M | -7.49M |
| 財務活動による現金 | 815.46M | 817.05M | 23.25M | 23.81M | 52.59M | 52.6M | -6.36M | -6.63M |
| 年末 2023年9月30日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.02M | -265.27M | -282.39M | -111.93M |
| 投資活動による現金 | 18.22M | -22.29M | -148.42M | 94.44M |
| 財務活動による現金 | 2.5M | 231.13M | 817.05M | 52.6M |
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