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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 340M | 319M | 413M | 433M | 399M | 453M | 420M | 413M |
| 投資活動による現金 | -82M | -124M | -435M | -197M | -179M | -155M | -138M | -200M |
| 財務活動による現金 | -468M | 147M | -203M | -297M | -283M | -292M | 529M | -878M |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.97B | -1.53B | 144M | 1.02B | 950M | 1.33B | 1.51B | 1.69B |
| 投資活動による現金 | 3.25B | 2.28B | -202M | -951M | -604M | -492M | -838M | -672M |
| 財務活動による現金 | -30M | -508M | 743M | 280M | 2M | -1.66B | -821M | -924M |
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