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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 158.96M | 246.51M | 202.78M | 256.6M | 282.22M | 208.07M | 159.21M | 365.92M |
| 投資活動による現金 | -6.45M | -5.74M | -9.97M | -20.6M | -25.11M | -163.8M | -10.56M | -18.67M |
| 財務活動による現金 | -118.99M | -101.87M | -114.68M | -129.6M | -93.38M | -127.16M | -293.02M | -103.26M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 761.07M | 747.84M | 660.9M | 645.2M | 442.63M | 653.41M | 792.42M | 949.67M |
| 投資活動による現金 | -456.02M | -414.63M | -747M | -445.34M | 218.12M | 36.39M | -59.21M | -219.49M |
| 財務活動による現金 | -551.26M | -155.45M | 337.24M | -468.28M | -476.51M | -653.3M | -457M | -464.82M |
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