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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -14.37M | -22.71M | -18.39M | -20.3M | -23.31M | -35.56M | -28.41M | -31.47M |
| 投資活動による現金 | -259k | -301k | -6.81M | -1.57M | -3.44M | 5.28M | -23.73M | 1.27M |
| 財務活動による現金 | 14.7M | 28.97M | 25.05M | 24.6M | 30.45M | 80.73M | 25.62M | 7.84M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -189.8M | -41.17M | -339.77M | -383.06M | -278.18M | -70.19M | -107.58M |
| 投資活動による現金 | 26.91M | 2.99M | -95.68M | -123.22M | -31.11M | -7.38M | -23.46M |
| 財務活動による現金 | 162.62M | 36.83M | 966.57M | -6.72M | 291.45M | 80.73M | 161.4M |
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