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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 36.37M | 116.08M | 110.27M | -19.47M | 51.47M | 102.69M | 104.19M | -40.88M |
| 投資活動による現金 | -9.94M | -9.15M | -16.32M | -116.12M | -11.2M | -9.8M | -20.01M | -9.54M |
| 財務活動による現金 | -32.4M | -61.25M | 25.92M | -2.56M | -19.55M | -90.05M | -85.15M | 32.61M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 128.44M | 177.68M | 211.85M | 129.76M | 101.67M | 315.71M | 261.35M | 238.88M |
| 投資活動による現金 | -66.29M | -41.81M | -78.81M | -264.81M | -43.07M | -74.29M | -45.63M | -157.13M |
| 財務活動による現金 | -66.79M | -126.65M | -66.58M | 50.89M | -48.47M | -192.19M | -74.07M | -197.31M |
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