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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -62.54M | 7.16M | 101.67M | -12.02M | 43.03M | 198.63M | 315.71M | -1.36M |
| 投資活動による現金 | -21.45M | -30.89M | -43.07M | -14.55M | -26.88M | -36.77M | -74.29M | -10.22M |
| 財務活動による現金 | 79.34M | 29.24M | -48.47M | 33.1M | -5.42M | -140.29M | -192.19M | -6.34M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 115.37M | 66.75M | 128.44M | 177.68M | 211.85M | 129.76M | 101.67M | 315.71M |
| 投資活動による現金 | -33.77M | -84.7M | -66.29M | -41.81M | -78.81M | -264.81M | -43.07M | -74.29M |
| 財務活動による現金 | -51.7M | -22.58M | -66.79M | -126.65M | -66.58M | 50.89M | -48.47M | -192.19M |
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