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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -117.35M | -105.54M | -41.21M | -58.05M | -32.81M | -29.46M | -77.82M | -80.49M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -11.65M | -1.53M | 15.28M | 33.67M | 50.79M | 86.24M | -14.19M | 9.68M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -33.63M | -28.2M | 8.15M | -68.73M | 55.96M | 167.9M | -105.54M | -29.46M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 59.05M | 12.69M | -7.71M | 41.73M | 53.33M | -122.79M | -1.53M | 86.24M |
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