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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -30.24M | -29.39M | -45.86M | -47.76M | -43.38M | -46.5M | 28.55M | -68.13M |
| 投資活動による現金 | -73.54M | 27.3M | 7.06M | 31.95M | -13.85M | 17.78M | -128.85M | 68.89M |
| 財務活動による現金 | 17.25M | 568k | 601k | N/A | 862k | 116k | 111.98M | 11.48M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -16.25M | -36.71M | -50.91M | -69.13M | -86.69M | -75.79M | -134.59M | -109.08M |
| 投資活動による現金 | -414k | -3.2M | -1M | -172.68M | -17.05M | 115.72M | -302.44M | -92.97M |
| 財務活動による現金 | 84.58M | -2.2M | 278.98M | 118.09M | 3.09M | 156.83M | 337.25M | 112.96M |
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