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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -63.36M | 5.85M | -45.71M | -29.89M | -26.83M | -22.86M | -33.94M | -27.3M |
| 投資活動による現金 | 8.43M | -41.07M | -7.36M | 45.27M | 52.06M | -1.11M | -2.98M | -5.69M |
| 財務活動による現金 | 61.08M | 25.91M | 4.84M | 3.03M | 32.68M | 128.73M | 74.8M | 94.28M |
| 年末 2025年10月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 16.32M | -30.57M | -36.78M | -70.44M | -112.17M | -140.25M | -152.91M | -125.29M |
| 投資活動による現金 | -51.26M | -69.3M | -32.52M | -73.23M | -46.65M | -192.37M | -60.05M | 88.86M |
| 財務活動による現金 | 27.72M | 59.66M | 221.67M | 411.91M | 180.58M | 151.07M | 122.15M | 169.26M |
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