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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.45M | -7.45M | -937.17k | -937.17k | 7.28M | 7.28M | 18.95M | 18.95M |
| 投資活動による現金 | 1.47M | 1.47M | -439.21k | -439.21k | -7.52M | -7.52M | -22.33M | -22.33M |
| 財務活動による現金 | -8.33k | -8.33k | 922.01k | 922.01k | 437.6k | 437.6k | 3.34M | 3.34M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.73M | -10.77M | -1.62M | -52.91M | 20.64M | -75.75M | -16.78M | 52.46M |
| 投資活動による現金 | -64.72k | -94.91k | -247.24k | -12.26M | -41.99M | 35.9M | 2.07M | -59.7M |
| 財務活動による現金 | 6.13M | 6.06M | 3.2M | 122.41M | 11.63M | 11.02M | 1.83M | 7.56M |
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