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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 48.34M | 29.71M | 56.05M | 7.27M | 36.22M | 32.65M | 55.58M | -975k |
| 投資活動による現金 | -1.15M | -1.71M | -2.6M | -1.75M | -2.27M | -2.68M | -2.69M | -2.45M |
| 財務活動による現金 | -12.6M | -12.96M | -12.32M | -20.05M | -47.47M | -54.51M | -38.4M | -99.68M |
| 年末 2026年1月2日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 91.19M | 108.06M | 103.31M | 124.57M | 93.81M | 127.35M | 144.54M | 131.73M |
| 投資活動による現金 | -25.82M | 4.27M | 5.02M | 38.18M | -12.04M | -16.36M | -6.94M | -9.39M |
| 財務活動による現金 | -62.5M | -63.41M | -88.36M | -62.75M | -215.98M | -86.01M | -65.11M | -160.43M |
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