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| Quarter End | 6 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 23.92M | 48.41M | 30.68M | 26.98M | 21.27M | 24.6M | |
| 投資活動による現金 | -4.92M | -4.63M | -5.64M | -8.1M | 25.88M | -8.04M | |
| 財務活動による現金 | -21.82M | -8.27M | -12.27M | -17.31M | -25.21M | -16.37M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -613k | 57.54M | 37.48M | 64.8M | 104.61M | 113.16M | 111.46M |
| 投資活動による現金 | -323.78M | -418.31M | -379.67M | -18.08M | -38.02M | -12.3M | -30.57M |
| 財務活動による現金 | 309.67M | 401.85M | 341.18M | -47.31M | -66.63M | -59.61M | -87.56M |
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