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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 37.61M | 64.8M | 12.7M | 41.15M | 68.59M | 104.61M | 13.3M | 37.22M |
| 投資活動による現金 | -13.6M | -18.08M | -4.86M | -10.69M | -31.83M | -38.02M | -3.61M | -8.53M |
| 財務活動による現金 | -24.56M | -47.31M | -30.41M | -39.77M | -41.65M | -66.63M | -12.37M | -34.19M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -613k | 57.54M | 37.48M | 64.8M | 104.61M |
| 投資活動による現金 | -323.78M | -418.31M | -379.67M | -18.08M | -38.02M |
| 財務活動による現金 | 309.67M | 401.85M | 341.18M | -47.31M | -66.63M |
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