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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.82M | 7.51M | 6.32M | 5.8M | 2.57M | 8.21M | 9.18M | 4.3M |
| 投資活動による現金 | -5.68M | -31.15M | 27.78M | 30.23M | 2.3M | -22.87M | -10.62M | 19.38M |
| 財務活動による現金 | 3.52M | 81.17M | -22.13M | 35.76M | 126.19M | -113.21M | -49.49M | -51.1M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.52M | 11.35M | 11.01M | 16.46M | 13.81M | 6.88M | 18.76M | 25.75M |
| 投資活動による現金 | -53.66M | -57.98M | -201.47M | -193.22M | -331.34M | -130.28M | 16.75M | -965k |
| 財務活動による現金 | 37.69M | 61.94M | 236.73M | 160.91M | 320.35M | 194.87M | 19.3M | -754k |
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