| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -856.48k | -967.04k | -1.52M | -2.38M | -1.7M | -1.72M | -2.09M | -2.02M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 106.03k | -31.44k | 2.07M | 14.77M | N/A | 186.48k | 3.36M | -8.98k |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.29M | -5.23M | -4.99M | -13.66M | -12.28M | -6.64M | -4.89M | -7.32M |
| 投資活動による現金 | -6.87k | 6.42M | 19.07k | -6.15k | -5.66k | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 7.09M | 14.17M | 11.63M | 4.83M | 592.03k | 17.03M |
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