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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.74M | 28.34M | 32.14M | 2.97M | 18.65M | 34.89M | 37.76M | 29.57M |
| 投資活動による現金 | -88.58M | -34.38M | -16.58M | -30.07M | -11.34M | -17.33M | -40.51M | -105.99M |
| 財務活動による現金 | -16.86M | -7.38M | 99.19M | -7.08M | -9.51M | -6.6M | 182.06M | -13.12M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 35.84M | 41.31M | 109.65M | 37.09M | 5.89M | 106.22M | 102.21M | 94.26M |
| 投資活動による現金 | -17.58M | -22.09M | -121.8M | -69.02M | -53.42M | -22.65M | -181.69M | -99.25M |
| 財務活動による現金 | -2.92M | -6.09M | 77.41M | -38.49M | 44.31M | 43.58M | 56.8M | 158.87M |
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