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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 279.4M | 199.5M | 301.4M | 183.8M | 303M | 659.9M | 294M | 525.6M |
| 投資活動による現金 | -188.9M | 210.3M | -303.7M | 100.2M | -63.6M | 192.8M | 306.6M | -298.5M |
| 財務活動による現金 | -1.4M | -736.5M | -1.6M | 12.5M | -1.7M | -175M | -1.52B | -25M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 123.2M | 314.5M | 475.6M | 442.5M | 669.5M | 748.5M | 989.5M | 1.44B |
| 投資活動による現金 | -139.8M | -1.02B | -1.02B | -216.1M | -521.5M | -507.2M | -207.5M | 536M |
| 財務活動による現金 | 710.4M | 10.7M | 912.1M | 10.4M | -552.5M | -318.6M | -734.8M | -1.69B |
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