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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.92M | -4.23M | -5.43M | 1.75M | 14.88M | -4.74M | 2.09M | -465k |
| 投資活動による現金 | -732k | 344k | 175k | 185k | -490k | -5.42M | -1.01M | -1.34M |
| 財務活動による現金 | -10.47M | -297k | -213k | -631k | -866k | -954k | -1.23M | -1.69M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.87M | 9.48M | 19.64M | -16.05M | -3.27M | 814k | -1.87M | 13.98M |
| 投資活動による現金 | -8.6M | 4.19M | -512k | 264k | -1.09M | -4.5M | -735k | -6.73M |
| 財務活動による現金 | 2.52M | -11.26M | -4.53M | 95k | -2.15M | -4.2M | -11.56M | -3.68M |
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