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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.66M | 120k | -4.57M | -8.96M | -1.82M | 5.75M | 2.46M | 814k |
| 投資活動による現金 | -18k | 47k | -281k | -669k | -2.6M | -2.99M | -3.45M | -4.5M |
| 財務活動による現金 | -303k | -697k | -1.4M | -1.57M | -3.22M | -3.45M | -3.73M | -4.2M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.74M | -6.7M | 12.87M | 9.48M | 19.64M | -16.05M | -8.96M | 814k |
| 投資活動による現金 | -22.73M | 16.79M | -8.6M | 4.19M | -512k | 264k | -669k | -4.5M |
| 財務活動による現金 | -8.48M | -3.42M | 2.52M | -11.26M | -4.53M | 95k | -1.57M | -4.2M |
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