| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 150.69M | 172.73M | 178.02M | 179.08M | 187.78M | 185.4M | 239.81M | 161.96M |
| 投資活動による現金 | -23.47M | -26.94M | 40.67M | -15.97M | 30.77M | -20.86M | -64.13M | -8.07M |
| 財務活動による現金 | -35.86M | -242.34M | -219.23M | -51.89M | -209.42M | -296.93M | -193.85M | -88.4M |
| 年末 2025年12月28日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 394.17M | 496.95M | 592.79M | 654.21M | 475.32M | 590.86M | 624.9M | 792.06M |
| 投資活動による現金 | -88.26M | -27.85M | -128.93M | -142.72M | -53.68M | -106.92M | -31.23M | -70.19M |
| 財務活動による現金 | -322.8M | -222.79M | -446.41M | -522.83M | -515.95M | -476.36M | -532.22M | -752.09M |
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