| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 191.46M | 217.92M | 105.56M | 172.46M | 241.24M | 229.84M | 220.18M | 101.58M |
| 投資活動による現金 | 6.92M | -5.54M | -34.73M | 43.94M | -31.86M | 20.59M | -224.88M | -34.41M |
| 財務活動による現金 | -223.3M | -184.29M | -203.08M | -182.84M | -189.46M | -192.75M | -72.42M | -100.56M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 557.25M | 656.38M | 658.14M | 925.81M | 756.72M | 822.63M | 724.43M | 749.1M |
| 投資活動による現金 | -362.39M | -86.76M | -461.73M | -329M | -262.5M | -224.5M | -127.41M | -2.06M |
| 財務活動による現金 | -425.69M | -516.77M | 315.15M | -870.93M | -629.91M | -651.43M | -771.02M | -768.12M |
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