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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 2 2025 | 5 2025 | 8 2025 | 11 2025 | 2 2026 | 5 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 16.61M | -41.07M | 41.21M | -56.46M | 32.03M | -6.68M | 55.29M | -13.42M |
| 投資活動による現金 | -1.61M | -2.58M | -2.46M | -1.28M | -2.19M | -2.21M | -1.71M | -1.72M |
| 財務活動による現金 | -12.02M | 43.2M | -44.75M | 62.99M | -32.68M | 11.32M | -45.41M | 4.93M |
| 年末 2026年2月1日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 31.1M | 8.35M | 50.75M | 91.98M | -1.4M | 38.67M | -16.92M | 24.17M |
| 投資活動による現金 | -53.74M | -30.69M | -12.13M | -10.15M | -26.87M | -48.72M | -8.13M | -7.38M |
| 財務活動による現金 | 18.64M | 21.5M | 6.36M | -51.36M | -3.23M | -3.35M | -3.78M | -3.78M |
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