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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.88M | -6.52M | -10.74M | -12.97M | -5.79M | -8.57M | -10.97M | -12.85M |
| 投資活動による現金 | -577k | -715k | -748k | -759k | -97k | -108k | -118k | -160k |
| 財務活動による現金 | 7.29M | 6.92M | 13.35M | 13.45M | 493k | 1.45M | 3.97M | 3.45M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -19.53M | -18.13M | -11.98M | -5.91M | -8.43M | -10.28M | -12.97M | -12.85M |
| 投資活動による現金 | 64k | -1.71M | -133k | 5.57M | -493k | -82k | -759k | -160k |
| 財務活動による現金 | 17.61M | 16.82M | 7.17M | 12.63M | -319k | 20.42M | 13.45M | 3.45M |
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