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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 29.21M | 49.71M | 5.82M | -5.05M | 9.31M | 56.2M | 68.64M | 112.98M |
| 投資活動による現金 | -68.15M | -68.39M | 5.28M | 41.1M | -1.69M | -85.83M | 16.9M | 169.37M |
| 財務活動による現金 | 11.66M | 12.23M | 5.22M | 13.69M | 19.2M | 38.08M | 1.88M | 6.26M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 56.31M | 80.74M | 130.13M | 148.36M | 106.77M | 74.74M | 49.71M | 56.2M |
| 投資活動による現金 | -121.86M | -95.06M | -48.74M | -143.22M | -412.39M | -228.19M | -68.39M | -85.83M |
| 財務活動による現金 | 3.97M | 2.62M | 17.98M | 532.04M | 13.25M | 10.95M | 12.23M | 38.08M |
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