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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 262M | 847M | 920M | 400M | 398M | 1.23B | 858M | 274M |
| 投資活動による現金 | -79M | -1.25B | -79M | -7M | -82M | -66M | -75M | -806M |
| 財務活動による現金 | -221M | 212M | -602M | -657M | -516M | -612M | -487M | -597M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.59B | 2.5B | 3.3B | 2.5B | 2.57B | 2.33B | 2.12B | 2.88B |
| 投資活動による現金 | -1.63B | 1.59B | -1.24B | -2.16B | -106M | -331M | -1.65B | -230M |
| 財務活動による現金 | -1.69B | -2.57B | -2.01B | -1.2B | -1.94B | -1.61B | -915M | -2.27B |
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