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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 31.13M | -23.83M | -165.82M | -58.73M | 30.49M | -71.22M | -93.63M | -59.14M |
| 投資活動による現金 | -25k | -497k | -748k | -396k | -141k | -81k | -15k | -49k |
| 財務活動による現金 | -30.07M | 38.27M | 155.35M | 67.98M | -26.68M | 111.85M | 48.78M | 44.42M |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -94.71M | -47.95M | -68.25M | -182.68M | -227.1M | -188.5M | -217.26M | -193.5M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -2M | -281k | -13k | -1.67M | -286k |
| 財務活動による現金 | 96.72M | 51.77M | 86.12M | 164.49M | 237.54M | 199.2M | 231.52M | 178.36M |
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