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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.81M | 9.46M | 10.58M | 6.57M | -5.5M | -10.71M | -17.3M | -22.08M |
| 投資活動による現金 | 859k | -9.6M | -4.86M | -58.17M | -10.63M | 2.6M | 5.77M | 15.39M |
| 財務活動による現金 | 150k | -2.42M | -12.82M | -14.03M | -482k | -1.04M | -1.2M | -1.36M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.31M | -3.21M | -4.08M | -5.53M | 28.17M | 41.08M | 6.57M | -22.08M |
| 投資活動による現金 | -12k | -189k | -380k | -435k | -5.82M | 4.1M | -58.17M | 15.39M |
| 財務活動による現金 | 2.29M | 5.94M | 1.88M | 5.9M | 19.74M | 450k | -14.03M | -1.36M |
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