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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 93M | 144M | -12M | -22M | -33M | 89M | -37M | -78M |
| 投資活動による現金 | 216M | 173M | -22M | -42M | -64M | -93M | 143M | 553M |
| 財務活動による現金 | -132M | -131M | -19M | -32M | -48M | -81M | -199M | -681M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 108M | 302M | 283M | 132M | 161M | 243M | 144M | 89M |
| 投資活動による現金 | 16M | 74M | 460M | -310M | -134M | -142M | 173M | -93M |
| 財務活動による現金 | 132M | -109M | -637M | -85M | -74M | -132M | -131M | -81M |
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