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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -34.42M | -22.19M | -41.76M | -45.66M | -38.69M | -35.11M | -37.79M | -47.94M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 210k | -53k | 155k | 140.36M | 166k | N/A | 187k | 362.45M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.8M | -17.81M | -41.38M | -67.75M | -105.45M | -97.38M | -119.19M | -157.24M |
| 投資活動による現金 | -130k | -165k | -628k | -334k | -596k | -64k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 32.96M | 18.38M | 194.16M | 156.65M | 1.04M | 173.83M | 63.82M | 140.71M |
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