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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -3.05M | -5.96M | -10.48M | -10.73M | -16.95M | -15.65M | -13.25M | -4.35M |
| 投資活動による現金 | -9.25M | -3.11M | -5.57M | -8.88M | -11.23M | -3.02M | -7.19M | -10.85M |
| 財務活動による現金 | 1.25M | -417k | -152k | -1.02M | -1.27M | 38.67M | 44.32M | 43M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 23M | -10.4M | 3.55M | 56.9M | 29.96M | -3.05M | -16.95M |
| 投資活動による現金 | -5.93M | -7.5M | -8.61M | -5.4M | -10.17M | -9.25M | -11.23M |
| 財務活動による現金 | -24.35M | 15.07M | 20.02M | -8.37M | -22.95M | 1.25M | -1.27M |
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