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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.27M | -903.1k | -258.98k | -2.95M | -2.35M | -876.71k | -1.79M | -879.82k |
| 投資活動による現金 | -7.52k | 1M | -1M | N/A | N/A | N/A | -7.49k | -8.91k |
| 財務活動による現金 | 1.05M | -962.66k | 1.81M | 3.75M | 1.32M | 1.23M | 2.38M | -167.19k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 243.77k | -203.36k | -1.7M | -7.39M | -10.68M | -5.92M | -3.84M | -7.97M |
| 投資活動による現金 | N/A | 169.79k | 285.3k | 2.05M | -6.05M | -160.16k | -83.1k | -7.49k |
| 財務活動による現金 | -204.83k | 1.83M | 4.74M | 2.86M | 15.78M | 6.19M | 3.91M | 8.68M |
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