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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.98M | -1.26M | 12.63M | 2.21M | 7.96M | 5.48M | 3.05M | 4.73M |
| 投資活動による現金 | 2.72M | -28.26M | -5.67M | -22.93M | -5.44M | 21.93M | -18.6M | -22.72M |
| 財務活動による現金 | -1.81M | 21.27M | -5.21M | 26.44M | 32.18M | -30.74M | 2.17M | 26.78M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.81M | -103.54M | -123.47M | 253.3M | 39.76M | 18.05M | 14.19M | 18.69M |
| 投資活動による現金 | -143.77M | -111.4M | -259.75M | -316.73M | -353.32M | -121.85M | -32.99M | -25.04M |
| 財務活動による現金 | 177.38M | 193.52M | 558.93M | 8.42M | 298.75M | 213.61M | -7.52M | 30.05M |
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