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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 286.11M | 203.09M | -68.83M | -46.86M | 265.48M | 182.73M | -70.22M | -49.64M |
| 投資活動による現金 | -14.3M | -10.6M | -9.42M | -10.79M | -13.85M | -10.84M | -67.81M | -10.5M |
| 財務活動による現金 | -2.84M | -9.43M | -55.45M | -44.28M | -56.56M | -361k | -23.49M | -7.89M |
| 年末 2025年9月27日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 114.11M | 204.97M | 264.27M | 250.84M | -34.03M | 381.63M | 394.89M | 332.51M |
| 投資活動による現金 | -140.88M | -76.26M | -48.11M | -899.36M | -142.98M | -34.58M | -105.19M | -44.89M |
| 財務活動による現金 | 474.78M | -110.77M | -60.56M | 420.48M | -66.82M | -37.55M | -25.44M | -156.64M |
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