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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 108.18M | -13.83M | 45.21M | 136.05M | 141.22M | 134.65M | 174.29M | 187.23M |
| 投資活動による現金 | -5.67M | 980k | -3.58M | -9.45M | -14.2M | -4.53M | -13.74M | -20.98M |
| 財務活動による現金 | 534.11M | -6.31M | -12.95M | -18.94M | -25.22M | -5.89M | -12.56M | -18.46M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.36M | -8.42M | -11.65M | 1.03M | 3.4M | -96.59M | 108.18M | 141.22M |
| 投資活動による現金 | -23k | -50k | -110k | -14.27M | 757k | -1.26M | -5.67M | -14.2M |
| 財務活動による現金 | 4.01M | 10.95M | 5.3M | 28.65M | 15.57M | 71.4M | 534.11M | -25.22M |
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