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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -613M | -112M | -1.02B | 107M | 1.48B | 1.85B | 805M | 425M |
| 投資活動による現金 | 1.82B | 2.41B | 2.37B | -886M | -872M | -463M | -977M | -3.73B |
| 財務活動による現金 | -1.47B | -795M | -109M | -408M | -485M | 644M | -171M | 730M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.86B | 2.87B | 584M | -1.34B | -2.35B | -5.3B | -2.46B | 4.24B |
| 投資活動による現金 | -2.53B | -1.87B | 1.96B | 3.28B | 3.1B | 3.03B | 7.43B | -3.2B |
| 財務活動による現金 | -981M | -1.46B | -2.66B | -1.7B | -799M | 2.2B | -2.29B | -420M |
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