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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -25.35M | -32.42M | -25.24M | 671k | 172k | -10.01M | -18.39M | -15.31M |
| 投資活動による現金 | -155.24M | -230.98M | -228.5M | -14.77M | 577k | -921k | 40.45M | 27.66M |
| 財務活動による現金 | -1.13M | -2.16M | -4.54M | -1.14M | -2.7M | -2.73M | -29.61M | -1.28M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -16.52M | -14.31M | -4.01M | -2.77M | 33.43M | -19.29M | -25.24M | -18.39M |
| 投資活動による現金 | -21.12M | -6.16M | -7.93M | -22.58M | -100.39M | 47.71M | -228.5M | 40.45M |
| 財務活動による現金 | 24.93M | 20M | 50.27M | -132k | 163.15M | 185.64M | -4.54M | -29.61M |
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