| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.95M | 12.52M | 21.89M | -26.58M | 9.9M | 37.36M | 21.36M | 4.33M |
| 投資活動による現金 | -11.63M | -14.41M | -2.11M | 1.33M | 23.4M | 12.35M | -34.91M | 11.06M |
| 財務活動による現金 | -4.85M | 1.42M | -903k | -643k | -53.81M | -26.48M | -12.46M | -2.91M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.01M | -2.77M | 33.43M | -19.29M | -25.24M | -18.39M | 38.05M | 42.03M |
| 投資活動による現金 | -7.93M | -22.58M | -100.39M | 47.71M | -228.5M | 40.45M | -483k | 2.16M |
| 財務活動による現金 | 50.27M | -132k | 163.15M | 185.64M | -4.54M | -29.61M | -5.61M | -93.39M |
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