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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 72.08M | 62.62M | 68.32M | 71.68M | 66.04M | 59.04M | 57.82M | 75.97M |
| 投資活動による現金 | -180.7M | -150.4M | -149.8M | -104.73M | -91.69M | -195.46M | -133.76M | -213.23M |
| 財務活動による現金 | 80.74M | 84.56M | 49.97M | 204.84M | 121.11M | 58.92M | 170.66M | 895.75M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.4M | 13.67M | 19.33M | 29.85M | 67.1M | 191.54M | 259.79M | 254.58M |
| 投資活動による現金 | -139.12M | -164.55M | -666.54M | -239.64M | -987.95M | -594.01M | -608.57M | -525.65M |
| 財務活動による現金 | 133.92M | 154.47M | 622.27M | 859.84M | 449.83M | 543.46M | 318.17M | 555.52M |
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