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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 17.34M | 16.69M | 15.11M | 9.52M | 15.83M | 20.74M | 46.51M | 7.45M |
| 投資活動による現金 | -6.34M | -9.92M | -7.93M | -7.22M | -19.57M | -28.74M | -42.31M | -12.84M |
| 財務活動による現金 | 4.95M | 12.4M | 5.61M | 3.19M | 12.15M | 18.53M | 18.62M | -16.39M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.89M | 6.22M | 8.73M | -21.22M | -5.1M | -4.27M | 15.11M | 46.51M |
| 投資活動による現金 | -9.11M | -16.42M | -7.33M | -2.42M | -5.71M | -38.08M | -7.93M | -42.31M |
| 財務活動による現金 | 18.51M | 11.41M | 6.39M | 13.55M | 25.83M | 48.27M | 5.61M | 18.62M |
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