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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.29M | -11.64M | -14.8M | -6.43M | -20.12M | -19.69M | -23.57M | -29.25M |
| 投資活動による現金 | 14.7M | 2M | -123.38M | 23.89M | 14.55M | 15.95M | 43.09M | -154.64M |
| 財務活動による現金 | 2.07M | 67.33M | 81.09M | 50.35k | 19.58k | 6.95k | 248.82M | 1.47M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.86M | -6.82M | -10.05M | -16.81M | 4.92M | -25.6M | -40M | -69.81M |
| 投資活動による現金 | 4.67M | -3M | 5.44M | -1.2M | -35.07M | 5.11M | -116.18M | 97.48M |
| 財務活動による現金 | 6.85M | 9.18M | 33.38M | 20.23M | 4.87M | 25.58M | 152.77M | 248.89M |
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