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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 24.05M | 17.5M | 11.82M | 4.92M | 4.21M | -5.21M | -14M | -25.6M |
| 投資活動による現金 | -625k | -36.04M | -40.22M | -35.07M | -3.21M | 3.25M | 10.97M | 5.11M |
| 財務活動による現金 | 27k | 42k | 1.92M | 4.87M | 4k | 2.19M | 2.41M | 25.58M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15.8M | -14.23M | -13.86M | -6.82M | -10.05M | -16.81M | 4.92M | -25.6M |
| 投資活動による現金 | -5.19M | 4.98M | 4.67M | -3M | 5.44M | -1.2M | -35.07M | 5.11M |
| 財務活動による現金 | 18.63M | 11.58M | 6.85M | 9.18M | 33.38M | 20.23M | 4.87M | 25.58M |
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