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| Quarter End | 5 2022 | 8 2022 | 11 2022 | 2 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 126.21M | 172.81M | 344.79M | 706.51M | 863.01M | 23.69M | 73.65M | 237.6M |
| 投資活動による現金 | -117.02M | -59.12M | -146.7M | -397.62M | -375.11M | 80.88M | 32.8M | -118.44M |
| 財務活動による現金 | -7.46M | -36.75M | -78.53M | -146.36M | -254.16M | -37.05M | -37.5M | -44.87M |
| 年末 2023年6月3日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 381.84M | -49.32M | 198.74M | 115.09M | 73.61M | 26.14M | 126.21M | 863.01M |
| 投資活動による現金 | -212.55M | 56.13M | -163.85M | -47.82M | -61.37M | -44.19M | -117.02M | -375.11M |
| 財務活動による現金 | -148.91M | -18.3M | -5.7M | -46.45M | -3.36M | -2.72M | -7.46M | -254.16M |
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