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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.4M | 9.58M | -4.56M | 1.34M | -10.1M | 1.74M | -11.73M | 2.69M |
| 投資活動による現金 | -2.86M | -3.17M | 79.53M | -3.45M | -3.67M | -4.13M | -2.81M | -4.12M |
| 財務活動による現金 | -568k | 1.2M | -89.4M | -2.45M | 8.9M | 7.09M | 8.06M | -156k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -72.74M | -20.24M | 27.55M | 797k | -7.86M | -6.1M | -20.68M | -18.75M |
| 投資活動による現金 | 107.19M | 16.36M | -14.8M | -208.03M | -17.29M | -14.72M | 178.66M | -14.06M |
| 財務活動による現金 | 640k | 195k | 19.46M | 181.82M | 3.18M | 812k | -154.6M | 21.59M |
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