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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 463.55M | 246.68M | 541.01M | 20.26M | 89.4M | 867.85M | -237.88M | -248.68M |
| 投資活動による現金 | -522.3M | 780.82M | -138.84M | 434.73M | -686.58M | -530.54M | -739.36M | -650.67M |
| 財務活動による現金 | -20.83M | -627.63M | -443.51M | -473M | 539.55M | -270.33M | 1.21B | 653.65M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -552.01M | -473.68M | -416.26M | -3.69B | 5.12B | 66.18M | 1.43B | 739.62M |
| 投資活動による現金 | -1.81B | -2.32B | -2.46B | 2.6B | -4.6B | -1.79B | -477.23M | -1.52B |
| 財務活動による現金 | 1.19B | 2.91B | 2.8B | 2.75B | -1.95B | 1.67B | -866.79M | 1.01B |
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