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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -93.31k | -110.11k | -367.61k | -212.96k | -7.68M | -7.68M | -14M | -27.11M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -174.55k | -14.1M | -6.65k | -1.51M | -1.9M | -25.13M |
| 財務活動による現金 | -20k | 909.38k | 29.59M | 4.98M | 1.1M | 23.42M | 79.99M | 765.64k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.1M | -279.08k | -96.4k | -1.46M | -405.65k | -307.65k | -619.82k | -29.57M |
| 投資活動による現金 | -21.98k | N/A | -29.06k | N/A | N/A | N/A | -174.55k | -17.52M |
| 財務活動による現金 | 837.93k | 351.95k | 296.54k | 1.78M | -146.23k | 632.8k | 30.43M | 109.49M |
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