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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 625.8M | 935.6M | 760.9M | 259.3M | 160.9M | 1.27B | 511.9M | 645.5M |
| 投資活動による現金 | 466.5M | -1.18B | -18.6M | -47.3M | -57M | -35.1M | -1.23B | -209.5M |
| 財務活動による現金 | -245.2M | -6.6M | 7.9M | -23M | -11.7M | -130.2M | -137M | -43.8M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.19B | 7.08B | 4.23B | 3.64B | 1.38B | 1.55B | 2.88B | 2.2B |
| 投資活動による現金 | -2.05B | 470.5M | -608.6M | -563.7M | 1.58B | -4.1B | -799.2M | -1.37B |
| 財務活動による現金 | -4.47B | -5.86B | -5.27B | -2.09B | -1.75B | 149.3M | -683.5M | -301.9M |
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