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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 346k | N/A | 227k | -1.53M | 1.77M | 1.23M | -626k | -1.56M |
| 投資活動による現金 | -97k | 332k | 4.41M | 2.93M | -242k | -480k | 14.13M | 15.34M |
| 財務活動による現金 | -879k | 654k | -3.12M | -1.07M | -1.83M | -4.55M | -10.27M | -14.87M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.67M | -1.77M | -6.31M | -20.06M | 1.51M | -2.13M | -784k | 848k |
| 投資活動による現金 | -24.46M | 2.81M | 1.49M | -20.25M | -19.44M | -346k | 4.24M | 16.33M |
| 財務活動による現金 | 18.84M | 1.17M | 1.07M | 48.97M | 12.21M | 8.21M | -4.34M | -17.72M |
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