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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 401.1M | 101.2M | 358.7M | 525.7M | 787.8M | -140.8M | -189.2M | 59.6M |
| 投資活動による現金 | -395.6M | -44.5M | -81M | -144.9M | -225.6M | -135.1M | -263.2M | -482.2M |
| 財務活動による現金 | -162.5M | -50.2M | -280M | -378.8M | -546.4M | 327.1M | 445.8M | 407.7M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 315.2M | 539.38M | 212.65M | 479.3M | 78M | 49.6M | 401.1M | 787.8M |
| 投資活動による現金 | -166.99M | -2.78B | -211.74M | -39M | 773.9M | -74.8M | -395.6M | -225.6M |
| 財務活動による現金 | -40.6M | 2.24B | -58.77M | 112.2M | -1.22B | -9.1M | -162.5M | -546.4M |
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