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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.67M | 9.62M | 7.99M | 9.28M | 6.37M | 7.35M | 8.84M | 6.99M |
| 投資活動による現金 | 8.39M | -58.77M | -42.83M | -8.61M | -25.22M | -44.15M | -12.82M | 47.01M |
| 財務活動による現金 | 26.82M | -40.77M | 97.59M | -108.15M | 53.92M | -26.38M | -17.96M | 45.39M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.24M | 6.96M | 10M | 10.43M | 39.61M | 30.8M | 30.36M | 31.83M |
| 投資活動による現金 | -11.25M | 927k | -73.66M | -60.36M | 53.94M | 80.4M | -62.19M | -90.79M |
| 財務活動による現金 | 78.74M | -36.08M | 67.61M | 130.29M | -296.42M | 19.52M | 88.32M | -98.56M |
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