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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 24.44M | 20.46M | 36.52M | -3.08M | 31.72M | 22.24M | 38.61M | 8.77M |
| 投資活動による現金 | 21.7M | 7M | -3.13M | -13.84M | -8.23M | -7.99M | -9M | -3.86M |
| 財務活動による現金 | -89.21M | -15.12M | -25.13M | -29.03M | -34k | -9k | 8k | -59.76M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 24.63M | -1.25M | 4.52M | 40.8M | 34.91M | 39M | 83.88M | 89.49M |
| 投資活動による現金 | -31.68M | -7.65M | -455.09M | 2.83M | -133.45M | 30.85M | -1.44M | -39.06M |
| 財務活動による現金 | 10.68M | 152.42M | 346.89M | 207.03M | -120.01M | -52.78M | -131.27M | -29.07M |
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