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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -42.2M | -23.04M | -30.4M | -30.56M | -32.87M | -40.38M | -28.22M | -46.39M |
| 投資活動による現金 | 124.69M | -122.01M | -3.37M | 85.61M | 15.29M | 41.3M | 46.59M | 29.74M |
| 財務活動による現金 | N/A | 117k | N/A | -347k | -14.09M | -11.31M | N/A | 257k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.91M | -12.83M | 296.73M | -87.01M | -120.98M | -85.4M | -135.5M | -132.03M |
| 投資活動による現金 | -12k | -2k | -26k | -4k | -455.41M | 40.3M | 56.11M | 188.79M |
| 財務活動による現金 | 27.48M | N/A | 531.75M | 1.47M | 370k | 257k | 267k | -25.75M |
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