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| Quarter End | 8 2024 | 11 2024 | 2 2025 | 5 2025 | 8 2025 | 11 2025 | 2 2026 | 5 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.96B | 5.6B | 6.11B | 6.56B | 7.17B | 7.7B | 8.26B | 10.49B |
| 投資活動による現金 | 3.25B | -132M | -174M | -133M | 94M | -367M | -115M | -208M |
| 財務活動による現金 | -8.07B | -6.08B | -5.98B | -6.26B | -6.01B | -1.88B | -10.15B | -4.83B |
| 年末 2025年11月2日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.88B | 9.7B | 12.06B | 13.76B | 16.74B | 18.09B | 19.96B | 27.54B |
| 投資活動による現金 | -4.67B | -15.42B | -11.11B | -245M | -667M | -689M | -23.07B | -580M |
| 財務活動による現金 | -11.12B | 6.49B | 1.61B | -8.97B | -15.82B | -15.62B | -1.73B | -20.13B |
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