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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -89.98M | -79.53M | -31.67M | -34.5M | -47.77M | -33.46M | -18.6M | -2.76M |
| 投資活動による現金 | -57.61M | -60.63M | 24.86M | 19.25M | -449k | -6.71M | 49.23M | 10.61M |
| 財務活動による現金 | 1.75M | 2.43M | 1.64M | 2.78M | 447k | -5.13M | -15.05M | -23.32M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -18.71M | -41.17M | -51.61M | -63.46M | -69.86M | -157.69M | -79.53M | -33.46M |
| 投資活動による現金 | 9.99M | -8M | -66k | 7.78M | -158.19M | -103.87M | -60.63M | -6.71M |
| 財務活動による現金 | 42.62M | 175.15M | 4.01M | 243.73M | 194.38M | 221.11M | 2.43M | -5.13M |
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