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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.39M | -35k | 11.55M | -12.54M | 19.09M | -4.77M | -29.97M | 8.56M |
| 投資活動による現金 | -43.32M | -6.71M | 1.12M | -2.94M | -6.94M | -3.81M | 1.7M | 15.11M |
| 財務活動による現金 | -75k | -10k | -59k | -111k | -69k | -7k | -2k | -189k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 72.5M | 90.48M | -65.57M | 5.52M | 78.6M | 49.6M | 26.41M | -28.18M |
| 投資活動による現金 | -7.08M | -1.48M | 512.8M | -18.53M | -42.67M | 3.1M | -48.91M | -11.99M |
| 財務活動による現金 | -81.35M | -157.84M | -468.55M | 29.03M | -7.79M | -44.2M | -350k | -189k |
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