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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 27.43M | 41.86M | 51.9M | 78.6M | 22.72M | 41.32M | 43.9M | 49.6M |
| 投資活動による現金 | -404k | -16.52M | -16.89M | -42.67M | -105k | -808k | 3.34M | 3.1M |
| 財務活動による現金 | -2.44M | -9.25M | -7M | -7.79M | -18.95M | -35.28M | -35.29M | -44.2M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 65.5M | 62.17M | 72.5M | 90.48M | -65.57M | 5.52M | 78.6M | 49.6M |
| 投資活動による現金 | 45.54M | 57.89M | -7.08M | -1.48M | 512.8M | -18.53M | -42.67M | 3.1M |
| 財務活動による現金 | -94.41M | -110.89M | -81.35M | -157.84M | -468.55M | 29.03M | -7.79M | -44.2M |
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