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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.06M | -778k | -2.57M | -1.6M | -514k | -3.5M | -2.91M | -1.19M |
| 投資活動による現金 | 1.75M | 4.25M | 500k | N/A | N/A | -250k | 188k | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 57k | N/A | 1.82M | 3.44M | 1.61M | 10.86M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.79M | -4.35M | -6.14M | -8M | -8.01M | -8.21M | -8.35M | -8.52M |
| 投資活動による現金 | -1.5M | N/A | -3.44M | -30.1M | 2.96M | 3.51M | 7.77M | -62k |
| 財務活動による現金 | 8.38M | 1.98M | 14.11M | 54.78M | N/A | 567k | 112k | 6.87M |
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